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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 31 347.00 | 28 653.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 342 251.00 | 257 469.00 | 84 781.00 | 342 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 112.00 | 47 881.00 | 6 231.00 | 54 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 195.00 | 96 834.00 | 37 361.00 | 134 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 855.00 | | 285 855.00 | 285 855.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 260.00 | 433 532.00 | 1 481 729.00 | 1 915 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 041.00 | | 304 041.00 | 304 041.00 |
CF Disponibilités | 645 333.00 | | 645 333.00 | 645 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 784.00 | | 1 039 784.00 | 1 039 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 044.00 | 433 532.00 | 2 521 512.00 | 2 955 044.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 521.00 | 1 883 581.00 | | 2 035 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 322.00 | 151 940.00 | | 31 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 668.00 | 2 280 346.00 | | 2 311 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 419.00 | 133 067.00 | | 72 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 181.00 | 12 537.00 | | 76 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 57 785.00 | | 33 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 485.00 | 62 115.00 | | 27 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 845.00 | 265 504.00 | | 209 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 512.00 | 2 545 850.00 | | 2 521 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 233 052.00 | | 233 052.00 | 233 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 052.00 | | 233 052.00 | 233 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 366.00 | 5 158.00 | | 21 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 366.00 | 5 158.00 | | 21 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 522.00 | 35.00 | | 23 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 522.00 | 35.00 | | 23 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | 5 123.00 | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 57 038.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 287.00 | 1 106 644.00 | | 275 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 965.00 | 954 705.00 | | 243 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 322.00 | 151 940.00 | | 31 322.00 |