| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 40 947.00 | 19 053.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 342 251.00 | 339 682.00 | 2 569.00 | 342 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 162.00 | 52 822.00 | 340.00 | 53 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 590.00 | 119 182.00 | 31 409.00 | 150 590.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 598.00 | 552 632.00 | 1 094 966.00 | 1 647 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 1 411 897.00 | | 1 411 897.00 | 1 411 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 943.00 | | 148 943.00 | 148 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 813.00 | | 1 598 813.00 | 1 598 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 411.00 | 552 632.00 | 2 693 779.00 | 3 246 411.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 212 027.00 | 2 201 569.00 | | 2 212 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083.00 | 10 458.00 | | 39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 935.00 | 2 456 852.00 | | 2 495 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 371.00 | 2 371.00 | | 12 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 373.00 | 4 534.00 | | 110 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455.00 | 3 418.00 | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 844.00 | 81 967.00 | | 197 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 779.00 | 2 538 819.00 | | 2 693 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 382.00 | | | -30 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 580.00 | 130 362.00 | | 211 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 497.00 | 119 904.00 | | 172 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 083.00 | 10 458.00 | | 39 083.00 |