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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 36 147.00 | 23 853.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 342 251.00 | 326 064.00 | 16 187.00 | 342 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 162.00 | 51 044.00 | 2 119.00 | 53 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 251.00 | 115 308.00 | 22 943.00 | 138 251.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 752.00 | | 305 752.00 | 305 752.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 387.00 | 528 562.00 | 1 411 825.00 | 1 940 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BZ Autres créances | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
CF Disponibilités | 621 896.00 | | 621 896.00 | 621 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 468.00 | | 1 124 468.00 | 1 124 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 855.00 | 528 562.00 | 2 536 293.00 | 3 064 855.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 131 983.00 | 2 066 843.00 | | 2 131 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 586.00 | 65 140.00 | | 69 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 394.00 | 2 376 808.00 | | 2 446 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 307.00 | 72 739.00 | | 71 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 881.00 | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853.00 | 21 735.00 | | 9 853.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 1 960.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 900.00 | 113 772.00 | | 89 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 293.00 | 2 490 579.00 | | 2 536 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
FQ Autres produits | | | 15 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | 19 995.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 19 995.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 19 995.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | 18 450.00 | | 20 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 205.00 | 291 095.00 | | 294 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 619.00 | 225 955.00 | | 224 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 586.00 | 65 140.00 | | 69 586.00 |