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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 33 747.00 | 26 253.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 342 251.00 | 291 767.00 | 50 484.00 | 342 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 162.00 | 50 009.00 | 3 154.00 | 53 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 516.00 | 106 443.00 | 30 073.00 | 136 516.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 001.00 | | 296 001.00 | 296 001.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 977.00 | 481 966.00 | 1 446 011.00 | 1 927 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BZ Autres créances | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 640.00 | | 304 640.00 | 304 640.00 |
CF Disponibilités | 696 166.00 | | 696 166.00 | 696 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 568.00 | | 1 044 568.00 | 1 044 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 545.00 | 481 966.00 | 2 490 579.00 | 2 972 545.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 066 843.00 | 2 035 521.00 | | 2 066 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 140.00 | 31 322.00 | | 65 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 808.00 | 2 311 668.00 | | 2 376 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 457.00 | 72 419.00 | | 10 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 739.00 | 76 181.00 | | 72 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 33 760.00 | | 6 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 735.00 | 27 485.00 | | 21 735.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 772.00 | 209 845.00 | | 113 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 579.00 | 2 521 512.00 | | 2 490 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 844.00 | | 232 844.00 | 232 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 844.00 | | 232 844.00 | 232 844.00 |
FQ Autres produits | | | 16 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 995.00 | 21 366.00 | | 19 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 995.00 | 21 366.00 | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 995.00 | -2 156.00 | | 19 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | 5 557.00 | | 18 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 095.00 | 275 287.00 | | 291 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 955.00 | 243 965.00 | | 225 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 140.00 | 31 322.00 | | 65 140.00 |