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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 26 806.00 | 27 484.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 959.00 | 36 631.00 | 46 328.00 | 82 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 052.00 | 63 780.00 | 74 272.00 | 138 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BT Marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 409.00 | 14 011.00 | 166 398.00 | 180 409.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CF Disponibilités | 140 437.00 | | 140 437.00 | 140 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 569.00 | 14 011.00 | 330 559.00 | 344 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 621.00 | 77 790.00 | 404 831.00 | 482 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 777.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 265.00 | 53 389.00 | | 123 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 509.00 | 79 099.00 | | 98 509.00 |
DL TOTAL (I) | 276 775.00 | 183 265.00 | | 276 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 029.00 | 31 261.00 | | 22 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 305.00 | 60 041.00 | | 61 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 522.00 | 45 715.00 | | 44 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 056.00 | 147 354.00 | | 128 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 831.00 | 330 619.00 | | 404 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 991.00 | | 17 061.00 | 120 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 188.00 | | 17 061.00 | 120 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 743.00 | 21 036.00 | | 42 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | 21 036.00 | | 42 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 029.00 | 8 727.00 | 13 302.00 | 22 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VP Divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 660.00 | 196 660.00 | | 196 660.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 856.00 | 114 554.00 | 13 302.00 | 127 856.00 |