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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 405.00 | 4 045.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 744.00 | 41 981.00 | 10 763.00 | 52 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 973.00 | 63 446.00 | 45 528.00 | 108 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 725.00 | 106 175.00 | 90 550.00 | 196 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 191.00 | 20 452.00 | 100 739.00 | 121 191.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 151 219.00 | | 151 219.00 | 151 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 978.00 | 20 452.00 | 387 526.00 | 407 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 703.00 | 126 627.00 | 478 076.00 | 604 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 602.00 | 263 758.00 | | 321 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 403.00 | 62 844.00 | | -24 403.00 |
DL TOTAL (I) | 352 200.00 | 381 602.00 | | 352 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750.00 | 22 662.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 992.00 | 94 658.00 | | 42 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 762.00 | 53 357.00 | | 35 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 153.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 876.00 | 170 830.00 | | 125 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 076.00 | 552 433.00 | | 478 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 122.00 | | 33 145.00 | 175 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 542.00 | 196 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 542.00 | 195 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 320.00 | | 33 145.00 | 174 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 972.00 | 22 947.00 | 10 745.00 | 93 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 629.00 | 22 947.00 | 10 745.00 | 93 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |