| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AP Constructions | 47 268.00 | 2 002.00 | 45 266.00 | 47 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 181.00 | 45 348.00 | 3 834.00 | 49 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 262.00 | 66 734.00 | 66 528.00 | 133 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 513.00 | 114 426.00 | 116 087.00 | 230 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 098.00 | 24 652.00 | 79 446.00 | 104 098.00 |
BZ Autres créances | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 012.00 | 24 652.00 | 346 361.00 | 371 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 526.00 | 139 078.00 | 462 448.00 | 601 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 200.00 | 321 602.00 | | 297 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 034.00 | -24 403.00 | | -6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 346 165.00 | 352 200.00 | | 346 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 638.00 | 42 992.00 | | 60 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 910.00 | 35 762.00 | | 54 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 756.00 | | |
EA Autres dettes | 735.00 | 616.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 283.00 | 125 876.00 | | 116 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 448.00 | 478 076.00 | | 462 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 725.00 | | 50 386.00 | 196 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 598.00 | 230 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 598.00 | 229 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 923.00 | | 50 386.00 | 195 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 175.00 | 23 556.00 | 15 306.00 | 106 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 832.00 | 23 556.00 | 15 306.00 | 105 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VP Divers | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 252.00 | 147 252.00 | | 147 252.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |