| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 183.00 | 4 267.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 610.00 | 43 546.00 | 18 063.00 | 61 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 260.00 | 49 900.00 | 58 360.00 | 108 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 122.00 | 93 972.00 | 81 149.00 | 175 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 180.00 | 20 452.00 | 137 728.00 | 158 180.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 225 285.00 | | 225 285.00 | 225 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 736.00 | 20 452.00 | 471 283.00 | 491 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 857.00 | 114 425.00 | 552 433.00 | 666 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 758.00 | 216 775.00 | | 263 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 844.00 | 51 983.00 | | 62 844.00 |
DL TOTAL (I) | 381 602.00 | 323 758.00 | | 381 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 662.00 | 35 473.00 | | 22 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | 91 006.00 | | 94 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 357.00 | 39 579.00 | | 53 357.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 1 614.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 830.00 | 167 672.00 | | 170 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 433.00 | 491 430.00 | | 552 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 054.00 | | 35 068.00 | 140 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 252.00 | | 35 068.00 | 139 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 229.00 | 24 744.00 | | 69 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 886.00 | 24 744.00 | | 68 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 662.00 | 12 912.00 | 9 750.00 | 22 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 830.00 | 161 080.00 | 9 750.00 | 170 830.00 |