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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 980.00 | 35 860.00 | 19 120.00 | 54 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 271.00 | 33 026.00 | 51 246.00 | 84 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 054.00 | 69 229.00 | 70 825.00 | 140 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 847.00 | 10 484.00 | 153 363.00 | 163 847.00 |
BZ Autres créances | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CF Disponibilités | 219 088.00 | | 219 088.00 | 219 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 089.00 | 10 484.00 | 420 605.00 | 431 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 143.00 | 79 713.00 | 491 430.00 | 571 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 775.00 | 123 265.00 | | 216 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 983.00 | 98 509.00 | | 51 983.00 |
DL TOTAL (I) | 323 758.00 | 276 775.00 | | 323 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 473.00 | 22 029.00 | | 35 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 006.00 | 61 305.00 | | 91 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 44 522.00 | | 39 579.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 672.00 | 128 056.00 | | 167 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 430.00 | 404 831.00 | | 491 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 052.00 | 39 807.00 | | 138 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 805.00 | 140 054.00 | | 37 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 003.00 | 139 252.00 | | 37 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 249.00 | 39 005.00 | | 137 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 343.00 | 343.00 | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 473.00 | 12 811.00 | 22 662.00 | 35 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 672.00 | 145 010.00 | 22 662.00 | 167 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |