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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
AP Constructions | 28 616.00 | 27 936.00 | 680.00 | 28 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 880.00 | 414 736.00 | 59 144.00 | 473 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 375.00 | 496 459.00 | 95 916.00 | 592 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 3 060 819.00 | | 3 060 819.00 | 3 060 819.00 |
CF Disponibilités | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 324.00 | | 3 217 324.00 | 3 217 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 699.00 | 496 459.00 | 3 313 240.00 | 3 809 699.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 489 809.00 | 214 841.00 | | 489 809.00 |
DH Report à nouveau | | 115 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 662.00 | 477 507.00 | | 668 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 395.00 | 849 824.00 | | 1 200 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 70 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 70 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 887.00 | 93 590.00 | | 75 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 648.00 | 1 378 261.00 | | 1 451 648.00 |
EA Autres dettes | 563 311.00 | 764.00 | | 563 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 845.00 | 2 078 043.00 | | 2 090 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 240.00 | 2 997 868.00 | | 3 313 240.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 509 879.00 | | 8 509 879.00 | 8 509 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 879.00 | | 8 509 879.00 | 8 509 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 387.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 4 004.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 4 004.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -4 000.00 | | -48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 283.00 | 86 310.00 | | 137 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 394.00 | -7 371.00 | | 50 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 251.00 | 6 685 817.00 | | 8 632 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 589.00 | 6 208 310.00 | | 7 963 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 662.00 | 477 507.00 | | 668 662.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 288.00 | | 26 896.00 | 620 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 310.00 | 36 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 808.00 | 592 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 498.00 | 544 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 719.00 | | 26 896.00 | 564 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 403.00 | 40 556.00 | 47 500.00 | 503 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 236.00 | 40 556.00 | 47 500.00 | 491 236.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 48 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 48 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 505.00 | 517 505.00 | | 517 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 207.00 | 382 207.00 | | 382 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 880 693.00 | | | 2 880 693.00 |
VI Groupe et associés | 562 388.00 | 562 388.00 | | 562 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 388.00 | 3 130 388.00 | | 3 130 388.00 |
VW T.V.A. | 482 507.00 | 482 507.00 | | 482 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 845.00 | 2 090 845.00 | | 2 090 845.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |