| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 846.00 | 3 390.00 | 24 457.00 | 27 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 448.00 | 219 958.00 | 629 490.00 | 849 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 387.00 | 223 348.00 | 732 039.00 | 955 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
BZ Autres créances | 4 765 273.00 | | 4 765 273.00 | 4 765 273.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 711.00 | | 4 884 711.00 | 4 884 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 098.00 | 223 348.00 | 5 616 750.00 | 5 840 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 131 055.00 | 896 963.00 | | 1 131 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 946.00 | 666 822.00 | | 545 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 925.00 | 1 605 708.00 | | 1 718 925.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 970.00 | 206 918.00 | | 525 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 390.00 | 1 802 906.00 | | 2 394 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 727 462.00 | | |
EA Autres dettes | 877 466.00 | 845 874.00 | | 877 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 826.00 | 3 583 160.00 | | 3 797 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 750.00 | 5 188 869.00 | | 5 616 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 384 113.00 | | 10 384 113.00 | 10 384 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 384 113.00 | | 10 384 113.00 | 10 384 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | 2 933.00 | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 578.00 | -1 266.00 | | -17 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 626.00 | 142 124.00 | | 144 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 428.00 | 33 555.00 | | 225 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 936.00 | 9 546 954.00 | | 10 409 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863 990.00 | 8 880 132.00 | | 9 863 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 946.00 | 666 822.00 | | 545 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 469.00 | | 1 222 219.00 | 1 158 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 305.00 | 78 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 301.00 | 955 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365 829.00 | 877 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 997.00 | | 1 186 127.00 | 1 056 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 305.00 | | 36 092.00 | 89 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 395.00 | 95 849.00 | 298 896.00 | 426 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 228.00 | 95 849.00 | 286 729.00 | 414 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 970.00 | 525 970.00 | | 525 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 519.00 | 977 519.00 | | 977 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 143.00 | 501 143.00 | | 501 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
UX Autres créances clients | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VB T. V. A. | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 598 350.00 | 4 598 350.00 | | 4 598 350.00 |
VI Groupe et associés | 877 466.00 | 877 466.00 | | 877 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 311.00 | 4 955 311.00 | | 4 955 311.00 |
VW T.V.A. | 775 658.00 | 775 658.00 | | 775 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 826.00 | 3 797 826.00 | | 3 797 826.00 |