| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 461.00 | 9 066.00 | 20 395.00 | 29 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 136.00 | 321 300.00 | 530 836.00 | 852 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 689.00 | 330 366.00 | 629 323.00 | 959 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BZ Autres créances | 4 669 239.00 | | 4 669 239.00 | 4 669 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 431.00 | | 4 757 431.00 | 4 757 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 121.00 | 330 366.00 | 5 386 755.00 | 5 717 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 131 055.00 | 1 131 055.00 | | 1 131 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 263.00 | 545 946.00 | | 528 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 242.00 | 1 718 925.00 | | 1 701 242.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 673.00 | 525 970.00 | | 163 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 635.00 | 2 394 390.00 | | 2 264 635.00 |
EA Autres dettes | 1 157 206.00 | 877 466.00 | | 1 157 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 513.00 | 3 797 826.00 | | 3 585 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 755.00 | 5 616 750.00 | | 5 386 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 245 830.00 | | 9 245 830.00 | 9 245 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 830.00 | | 9 245 830.00 | 9 245 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 254 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 154 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -353.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 578.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 130.00 | 144 626.00 | | 149 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 607.00 | 225 428.00 | | 207 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 546.00 | 10 409 936.00 | | 9 254 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 283.00 | 9 863 990.00 | | 8 726 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 263.00 | 545 946.00 | | 528 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 387.00 | | 82 395.00 | 955 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 092.00 | 78 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 092.00 | 959 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 294.00 | | 4 303.00 | 877 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 348.00 | 107 372.00 | 353.00 | 223 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 348.00 | 107 372.00 | 353.00 | 223 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 539.00 | 1 053 539.00 | | 1 053 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 248.00 | 534 248.00 | | 534 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
UX Autres créances clients | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 416 531.00 | 4 416 531.00 | | 4 416 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 206.00 | 1 157 206.00 | | 1 157 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VP Divers | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 426.00 | 4 835 426.00 | | 4 835 426.00 |
VW T.V.A. | 611 655.00 | 611 655.00 | | 611 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 513.00 | 3 585 513.00 | | 3 585 513.00 |