| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 461.00 | 14 958.00 | 14 503.00 | 29 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 418.00 | 423 368.00 | 431 049.00 | 854 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 971.00 | 438 327.00 | 523 644.00 | 961 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
BZ Autres créances | 5 885 512.00 | | 5 885 512.00 | 5 885 512.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 698.00 | | 6 009 698.00 | 6 009 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 669.00 | 438 327.00 | 6 533 342.00 | 6 971 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 131 055.00 | 1 131 055.00 | | 1 131 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 739.00 | 528 263.00 | | 592 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 718.00 | 1 701 242.00 | | 1 765 718.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 751.00 | 163 673.00 | | 132 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 218.00 | 2 264 635.00 | | 2 540 218.00 |
EA Autres dettes | 1 994 656.00 | 1 157 206.00 | | 1 994 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 625.00 | 3 585 513.00 | | 4 667 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 342.00 | 5 386 755.00 | | 6 533 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 445 376.00 | | 10 445 376.00 | 10 445 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 445 376.00 | | 10 445 376.00 | 10 445 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -33.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 092 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 540 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 972.00 | 149 130.00 | | 170 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 789.00 | 207 607.00 | | 222 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 397.00 | 9 254 546.00 | | 10 527 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 934 658.00 | 8 726 283.00 | | 9 934 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 739.00 | 528 263.00 | | 592 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 689.00 | | 80 374.00 | 959 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 092.00 | 78 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 092.00 | 961 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 597.00 | | 2 281.00 | 881 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 366.00 | 107 960.00 | | 330 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 366.00 | 107 960.00 | | 330 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 164.00 | 1 149 164.00 | | 1 149 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 780.00 | 587 780.00 | | 587 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
UX Autres créances clients | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
VC Groupe et associés | 5 813 066.00 | 5 813 066.00 | | 5 813 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 656.00 | 1 994 656.00 | | 1 994 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 737.00 | 6 087 737.00 | | 6 087 737.00 |
VW T.V.A. | 727 474.00 | 727 474.00 | | 727 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 625.00 | 4 667 625.00 | | 4 667 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |