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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
AP Constructions | 8 798.00 | 7 178.00 | 1 620.00 | 8 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 323.00 | 369 393.00 | 34 930.00 | 404 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 218.00 | | 606 218.00 | 606 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 469.00 | 426 395.00 | 732 073.00 | 1 158 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 4 132 752.00 | | 4 132 752.00 | 4 132 752.00 |
CF Disponibilités | 288 296.00 | | 288 296.00 | 288 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 795.00 | | 4 456 795.00 | 4 456 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 264.00 | 426 395.00 | 5 188 869.00 | 5 615 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 896 963.00 | 689 786.00 | | 896 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 822.00 | 696 405.00 | | 666 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 708.00 | 1 428 114.00 | | 1 605 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 918.00 | 95 418.00 | | 206 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 906.00 | 1 732 540.00 | | 1 802 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 462.00 | | | 727 462.00 |
EA Autres dettes | 845 874.00 | 933 570.00 | | 845 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 160.00 | 2 761 528.00 | | 3 583 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 869.00 | 4 189 642.00 | | 5 188 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 494 329.00 | | 9 494 329.00 | 9 494 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 329.00 | | 9 494 329.00 | 9 494 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 545 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 609.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 609.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | 300.00 | | 2 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 3 994.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -3 385.00 | | -1 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 124.00 | 124 378.00 | | 142 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 555.00 | 19 217.00 | | 33 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 954.00 | 8 425 846.00 | | 9 546 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 880 132.00 | 7 729 441.00 | | 8 880 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 822.00 | 696 405.00 | | 666 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 117.00 | | 671 351.00 | 487 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 858.00 | | 618 139.00 | 438 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 092.00 | | 53 213.00 | 36 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 981.00 | 14 424.00 | | 411 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 814.00 | 14 424.00 | | 399 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 817.00 | 680 817.00 | | 680 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 143.00 | 477 143.00 | | 477 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 462.00 | 727 462.00 | | 727 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 305.00 | 53 213.00 | 36 092.00 | 89 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 279 038.00 | 279 038.00 | | 279 038.00 |
VC Groupe et associés | 3 597 039.00 | 3 597 039.00 | | 3 597 039.00 |
VI Groupe et associés | 845 874.00 | 845 874.00 | | 845 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 091.00 | 234 091.00 | | 234 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 804.00 | 4 221 712.00 | 36 092.00 | 4 257 804.00 |
VW T.V.A. | 596 723.00 | 596 723.00 | | 596 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 160.00 | 3 583 160.00 | | 3 583 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |