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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 12 507.00 | 5 336.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 994 899.00 | | 994 899.00 | 994 899.00 |
AP Constructions | 1 885 873.00 | 1 590 421.00 | 295 452.00 | 1 885 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 878.00 | 884 173.00 | 162 705.00 | 1 046 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 399.00 | 266 515.00 | 39 884.00 | 306 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 057.00 | 2 753 616.00 | 1 498 441.00 | 4 252 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BT Marchandises | 1 231 473.00 | | 1 231 473.00 | 1 231 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 213.00 | 659.00 | 58 554.00 | 59 213.00 |
BZ Autres créances | 338 184.00 | | 338 184.00 | 338 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CF Disponibilités | 687 672.00 | | 687 672.00 | 687 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 230.00 | 659.00 | 2 481 572.00 | 2 482 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 287.00 | 2 754 274.00 | 3 980 013.00 | 6 734 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 191.00 | 535 191.00 | | 535 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 763.00 | 163 379.00 | | 200 763.00 |
DG Autres réserves | 309 253.00 | 609 720.00 | | 309 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 189.00 | 186 917.00 | | 198 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 036.00 | 1 600 847.00 | | 1 349 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 204.00 | 537 390.00 | | 391 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 110.00 | 15 516.00 | | 153 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 269.00 | 1 966 181.00 | | 1 652 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 901.00 | 466 653.00 | | 421 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 971.00 | 41 118.00 | | 8 971.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 1 498.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 977.00 | 3 028 355.00 | | 2 630 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 013.00 | 4 629 202.00 | | 3 980 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 328.00 | 2 756 393.00 | | 2 390 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 325 313.00 | | 19 325 313.00 | 19 325 313.00 |
FG Production vendue services | 407 514.00 | | 407 514.00 | 407 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 732 827.00 | | 19 732 827.00 | 19 732 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 760 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 991 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 559 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 358.00 | 36 718.00 | | 27 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 405.00 | 23 041.00 | | 59 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 821.00 | 36 217.00 | | 192 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 226.00 | 59 258.00 | | 252 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 210.00 | 39 446.00 | | 43 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 210.00 | 36 514.00 | | 167 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 420.00 | 75 960.00 | | 210 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 806.00 | -16 702.00 | | 41 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 929.00 | 18 293.00 | | 38 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 019 307.00 | 20 909 822.00 | | 20 019 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 117.00 | 20 722 905.00 | | 19 821 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 189.00 | 186 917.00 | | 198 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 870.00 | 34 496.00 | | 45 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 414.00 | | 191 851.00 | 4 285 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 208.00 | 4 252 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 208.00 | 3 239 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 741.00 | | | 1 012 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 507.00 | | 191 851.00 | 3 272 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 848.00 | 277 766.00 | 57 999.00 | 2 533 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 341.00 | 277 766.00 | 57 999.00 | 2 521 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 348.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 348.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 348.00 | | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 269.00 | 1 652 269.00 | | 1 652 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 396.00 | 119 396.00 | | 119 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 108.00 | 202 108.00 | | 202 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VC Groupe et associés | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 958.00 | 147 309.00 | 240 649.00 | 387 958.00 |
VI Groupe et associés | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 822.00 | | | 224 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 472.00 | 487 472.00 | | 487 472.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 977.00 | 2 390 328.00 | 240 649.00 | 2 630 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 044.00 | 191 481.00 | | 161 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 801.00 | 45 768.00 | | 30 801.00 |
ST Autres comptes | 848 007.00 | 896 170.00 | | 848 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 374.00 | 252 620.00 | | 263 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 49 991.00 | 37 205.00 | | 49 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 796.00 | 484 715.00 | | 469 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 044.00 | 191 481.00 | | 161 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 350 293.00 | 2 560 291.00 | | 2 350 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 391 541.00 | | |
ZE Dividendes | 149 533.00 | | | 149 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661 970.00 | 1 716 479.00 | | 1 661 970.00 |