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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 12 507.00 | 5 336.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 994 899.00 | | 994 899.00 | 994 899.00 |
AP Constructions | 1 871 873.00 | 1 861 002.00 | 10 872.00 | 1 871 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 786.00 | 1 019 577.00 | 100 209.00 | 1 119 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 044.00 | 316 737.00 | 70 307.00 | 387 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 459.00 | 3 209 822.00 | 1 211 638.00 | 4 421 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BT Marchandises | 965 769.00 | | 965 769.00 | 965 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 265.00 | 1 701.00 | 54 563.00 | 56 265.00 |
BZ Autres créances | 1 673 813.00 | | 1 673 813.00 | 1 673 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 388.00 | | 291 388.00 | 291 388.00 |
CF Disponibilités | 641 930.00 | | 641 930.00 | 641 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 724.00 | 1 701.00 | 3 754 022.00 | 3 755 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 183.00 | 3 211 523.00 | 4 965 660.00 | 8 177 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 191.00 | 535 191.00 | | 535 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 060.00 | 348 894.00 | | 401 060.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 095.00 | 260 828.00 | | 615 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 648.00 | 1 250 553.00 | | 1 657 648.00 |
DP Provisions pour risques | 16 714.00 | 28 518.00 | | 16 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 714.00 | 28 518.00 | | 16 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 590.00 | 444 641.00 | | 1 199 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 406.00 | 87 269.00 | | 238 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 629.00 | 2 046 809.00 | | 1 403 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 636.00 | 421 910.00 | | 406 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 495.00 | 13 204.00 | | 36 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 542.00 | 7 439.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 298.00 | 3 021 272.00 | | 3 291 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 660.00 | 4 300 344.00 | | 4 965 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 835.00 | 2 818 583.00 | | 2 548 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 470 149.00 | | 18 470 149.00 | 18 470 149.00 |
FG Production vendue services | 354 933.00 | | 354 933.00 | 354 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 825 082.00 | | 18 825 082.00 | 18 825 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 922 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 664 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 077 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 356.00 | 26 302.00 | | 22 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 356.00 | 31 746.00 | | 22 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 180.00 | 53 150.00 | | 18 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 180.00 | 61 345.00 | | 18 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 176.00 | -29 599.00 | | 4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 448.00 | 78 321.00 | | 229 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 963 769.00 | 19 564 985.00 | | 18 963 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 348 674.00 | 19 304 157.00 | | 18 348 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 095.00 | 260 828.00 | | 615 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 999.00 | 30 111.00 | | 26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 797.00 | | 110 972.00 | 4 311 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 4 421 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 3 408 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 741.00 | | | 1 012 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 041.00 | | 110 972.00 | 3 299 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 493.00 | 58 638.00 | 1 310.00 | 3 152 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 986.00 | 58 638.00 | 1 310.00 | 3 139 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 518.00 | 16 714.00 | 28 518.00 | 28 518.00 |
6T Sur comptes clients | 561.00 | 1 140.00 | | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 1 140.00 | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 079.00 | 17 854.00 | 28 518.00 | 29 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 854.00 | 28 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 629.00 | 1 403 629.00 | | 1 403 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 525.00 | 170 525.00 | | 170 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 373.00 | 1 396 373.00 | | 1 396 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 390.00 | 307 390.00 | | 307 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 200.00 | 149 737.00 | 628 579.00 | 892 200.00 |
VI Groupe et associés | 232 036.00 | 232 036.00 | | 232 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 027.00 | | | 507 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 321.00 | 238 321.00 | | 238 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 176.00 | 1 853 176.00 | | 1 853 176.00 |
VW T.V.A. | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 298.00 | 2 548 835.00 | 628 579.00 | 3 291 298.00 |