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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 12 507.00 | 5 336.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 994 899.00 | | 994 899.00 | 994 899.00 |
AP Constructions | 1 885 873.00 | 1 714 671.00 | 171 203.00 | 1 885 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 099.00 | 933 251.00 | 114 848.00 | 1 048 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 892.00 | 279 962.00 | 93 930.00 | 373 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 621.00 | 2 940 390.00 | 1 380 231.00 | 4 320 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BT Marchandises | 1 064 816.00 | | 1 064 816.00 | 1 064 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 770.00 | 433.00 | 57 337.00 | 57 770.00 |
BZ Autres créances | 449 680.00 | | 449 680.00 | 449 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CF Disponibilités | 736 863.00 | | 736 863.00 | 736 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 443.00 | 433.00 | 2 449 010.00 | 2 449 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 064.00 | 2 940 824.00 | 3 829 240.00 | 6 770 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 191.00 | 535 191.00 | | 535 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 401.00 | 200 763.00 | | 240 401.00 |
DG Autres réserves | 67 804.00 | 309 253.00 | | 67 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 567.00 | 198 189.00 | | 165 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 603.00 | 1 349 036.00 | | 1 114 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 577.00 | 391 204.00 | | 286 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 153 110.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 921.00 | 1 652 269.00 | | 1 962 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 970.00 | 421 901.00 | | 440 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881.00 | 8 971.00 | | 5 881.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 3 521.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 638.00 | 2 630 977.00 | | 2 714 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 240.00 | 3 980 013.00 | | 3 829 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 164.00 | 2 390 328.00 | | 2 585 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 048 132.00 | | 19 048 132.00 | 19 048 132.00 |
FG Production vendue services | 376 226.00 | | 376 226.00 | 376 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 424 358.00 | | 19 424 358.00 | 19 424 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 444 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 653 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 224 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 334.00 | 27 358.00 | | 19 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 578.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 504.00 | 59 405.00 | | 21 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 510.00 | 192 821.00 | | 90 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 013.00 | 252 226.00 | | 112 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 582.00 | 43 210.00 | | 43 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 458.00 | 167 210.00 | | 93 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 040.00 | 210 420.00 | | 137 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 027.00 | 41 806.00 | | -25 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | 38 929.00 | | 26 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 561 201.00 | 20 019 307.00 | | 19 561 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 395 635.00 | 19 821 117.00 | | 19 395 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 567.00 | 198 189.00 | | 165 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 875.00 | 45 870.00 | | 38 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 057.00 | | 185 397.00 | 4 252 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 833.00 | 4 320 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 683.00 | 3 307 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 741.00 | | | 1 012 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 150.00 | | 185 397.00 | 3 239 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 616.00 | 218 313.00 | 31 538.00 | 2 753 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 109.00 | 218 313.00 | 31 538.00 | 2 741 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | 225.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | 225.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | 225.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 921.00 | 1 962 921.00 | | 1 962 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 176.00 | 213 176.00 | | 213 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VC Groupe et associés | 236 975.00 | | | 236 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 356.00 | 153 883.00 | 129 473.00 | 283 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 314.00 | | | 147 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 405.00 | | | 189 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 365.00 | 608 365.00 | | 608 365.00 |
VW T.V.A. | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 637.00 | 2 585 164.00 | 129 473.00 | 2 714 637.00 |