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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 12 507.00 | 5 336.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 994 899.00 | | 994 899.00 | 994 899.00 |
AP Constructions | 1 885 873.00 | 1 801 806.00 | 84 067.00 | 1 885 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 344.00 | 978 396.00 | 70 949.00 | 1 049 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 624.00 | 288 288.00 | 52 336.00 | 340 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 598.00 | 3 080 996.00 | 1 207 602.00 | 4 288 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BT Marchandises | 1 041 927.00 | | 1 041 927.00 | 1 041 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 524.00 | 467.00 | 48 058.00 | 48 524.00 |
BZ Autres créances | 1 122 603.00 | | 1 122 603.00 | 1 122 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CF Disponibilités | 149 544.00 | | 149 544.00 | 149 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 376.00 | 467.00 | 2 510 909.00 | 2 511 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 974.00 | 3 081 463.00 | 3 718 511.00 | 6 799 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 191.00 | 535 191.00 | | 535 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 515.00 | 240 401.00 | | 273 515.00 |
DG Autres réserves | 68 257.00 | 67 804.00 | | 68 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 893.00 | 165 567.00 | | 376 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 496.00 | 1 114 603.00 | | 1 359 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 944.00 | 286 577.00 | | 100 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 610.00 | 15 006.00 | | 77 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 751.00 | 1 962 921.00 | | 1 634 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 476.00 | 440 970.00 | | 541 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 881.00 | | |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 3 283.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 015.00 | 2 714 638.00 | | 2 359 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 511.00 | 3 829 240.00 | | 3 718 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 596.00 | 2 585 164.00 | | 2 328 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 229 251.00 | | 19 229 251.00 | 19 229 251.00 |
FG Production vendue services | 393 314.00 | | 393 314.00 | 393 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 622 565.00 | | 19 622 565.00 | 19 622 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 636 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 752 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 098 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 482.00 | 19 334.00 | | 10 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 502.00 | 21 504.00 | | 35 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 90 510.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 002.00 | 112 013.00 | | 63 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 549.00 | 43 582.00 | | 54 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 093.00 | 93 458.00 | | 37 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 642.00 | 137 040.00 | | 91 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 640.00 | -25 027.00 | | -28 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 093.00 | 26 627.00 | | 138 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 709 874.00 | 19 561 201.00 | | 19 709 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 332 980.00 | 19 395 635.00 | | 19 332 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 893.00 | 165 567.00 | | 376 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 155.00 | 38 875.00 | | 25 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 621.00 | | 20 957.00 | 4 320 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 979.00 | 4 288 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 979.00 | 3 275 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 741.00 | | | 1 012 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 864.00 | | 20 957.00 | 3 307 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 390.00 | 156 492.00 | 15 886.00 | 2 940 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 884.00 | 156 492.00 | 15 886.00 | 2 927 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 33.00 | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 33.00 | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 33.00 | | 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 751.00 | 1 634 751.00 | | 1 634 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VC Groupe et associés | 867 903.00 | 867 903.00 | | 867 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 160.00 | 66 741.00 | 30 419.00 | 97 160.00 |
VI Groupe et associés | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 312.00 | 1 268 312.00 | | 1 268 312.00 |
VW T.V.A. | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 015.00 | 2 328 596.00 | 30 419.00 | 2 359 015.00 |