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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
AP Constructions | 399 093.00 | 322 550.00 | 76 542.00 | 399 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 858.00 | 2 530 214.00 | 382 643.00 | 2 912 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 853.00 | 475 510.00 | 144 342.00 | 619 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
AX Avances et acomptes | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 489.00 | 3 426 109.00 | 1 032 379.00 | 4 458 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 823.00 | | 1 282 823.00 | 1 282 823.00 |
BN En cours de production de biens | 1 069 909.00 | | 1 069 909.00 | 1 069 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 298.00 | | 857 298.00 | 857 298.00 |
BT Marchandises | 236 965.00 | | 236 965.00 | 236 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 387.00 | 104 590.00 | 2 106 797.00 | 2 211 387.00 |
BZ Autres créances | 274 977.00 | | 274 977.00 | 274 977.00 |
CF Disponibilités | 1 085 470.00 | | 1 085 470.00 | 1 085 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 360.00 | | 382 360.00 | 382 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 027.00 | 104 590.00 | 7 346 437.00 | 7 451 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 525.00 | 3 530 700.00 | 8 417 825.00 | 11 948 525.00 |
CU Autres participations | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 250.00 | | | 602 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
DG Autres réserves | 2 576 704.00 | | | 2 576 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 392.00 | | | -114 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DK Provisions réglementées | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 878.00 | | | 3 145 878.00 |
DP Provisions pour risques | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 917.00 | | | 1 373 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 425.00 | | | 404 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 641.00 | | | 2 299 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 424.00 | | | 853 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
EA Autres dettes | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 938.00 | | | 5 167 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 825.00 | | | 8 417 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 720.00 | | | 3 875 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 361.00 | 204 399.00 | 469 761.00 | 265 361.00 |
FD Production vendue biens | 4 066 169.00 | 6 049 880.00 | 10 116 049.00 | 4 066 169.00 |
FG Production vendue services | 2 409.00 | 135.00 | 2 544.00 | 2 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 940.00 | 6 254 415.00 | 10 588 356.00 | 4 333 940.00 |
FM Production stockée | | | 303 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 098 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 922 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 62 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 258.00 | | | 206 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 793.00 | | | 160 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 053.00 | | | -24 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 414 217.00 | | | 11 414 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 528 609.00 | | | 11 528 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 392.00 | | | -114 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 641.00 | 2 299 641.00 | | 2 299 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 692.00 | 406 692.00 | | 406 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 453.00 | 339 453.00 | | 339 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 651.00 | | | 2 091 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
VB T. V. A. | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
VC Groupe et associés | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 655.00 | 78 784.00 | 836 871.00 | 1 360 655.00 |
VI Groupe et associés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224 500.00 | | | 1 224 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
VP Divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 360.00 | | | 382 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 263.00 | 2 868 725.00 | 122 537.00 | 2 991 263.00 |
VW T.V.A. | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 591.00 | 3 875 720.00 | 836 871.00 | 5 157 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 642.00 | | | 160 642.00 |
ST Autres comptes | 2 664 598.00 | | | 2 664 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
YT Sous‐traitance | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 630.00 | | | 265 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 159.00 | | | 835 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114 319.00 | | | 1 114 319.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 364 509.00 | | | 3 364 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |