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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 250.00 | 66 326.00 | 42 924.00 | 109 250.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 39 023.00 | 32 465.00 | 6 557.00 | 39 023.00 |
AP Constructions | 625 158.00 | 334 952.00 | 290 205.00 | 625 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 303.00 | 2 849 204.00 | 249 099.00 | 3 098 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 668.00 | 505 184.00 | 86 483.00 | 591 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
AX Avances et acomptes | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 059.00 | | 307 059.00 | 307 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 800.00 | 3 788 133.00 | 1 093 666.00 | 4 881 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 960.00 | | 916 960.00 | 916 960.00 |
BN En cours de production de biens | 973 696.00 | | 973 696.00 | 973 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 831.00 | | 823 831.00 | 823 831.00 |
BT Marchandises | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 483.00 | 89 543.00 | 2 645 940.00 | 2 735 483.00 |
BZ Autres créances | 292 457.00 | | 292 457.00 | 292 457.00 |
CF Disponibilités | 901 479.00 | | 901 479.00 | 901 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 136.00 | 89 543.00 | 6 846 592.00 | 6 936 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 013.00 | 3 877 676.00 | 7 950 336.00 | 11 828 013.00 |
CU Autres participations | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 250.00 | | | 602 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
DG Autres réserves | 1 402 113.00 | | | 1 402 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 127.00 | | | 2 127 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 896.00 | | | 1 963 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 166.00 | | | 586 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 139.00 | | | 1 129 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 808.00 | | | 962 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EA Autres dettes | 1 031 817.00 | | | 1 031 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 132.00 | | | 5 688 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 950 336.00 | | | 7 950 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 165.00 | 49 008.00 | 216 174.00 | 167 165.00 |
FD Production vendue biens | 4 348 030.00 | 5 773 991.00 | 10 122 021.00 | 4 348 030.00 |
FG Production vendue services | 29 601.00 | 22 538.00 | 52 139.00 | 29 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 797.00 | 5 845 538.00 | 10 390 335.00 | 4 544 797.00 |
FM Production stockée | | | -222 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 509 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 889.00 | |
GE Autres charges | | | 115 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | | | -8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 249.00 | | | -16 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 229.00 | | | 10 547 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 492 516.00 | | | 10 492 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 887.00 | 296 888.00 | 430 641.00 | 3 921 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 343.00 | 21 758.00 | 23 775.00 | 68 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 543.00 | 275 130.00 | 406 866.00 | 3 853 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 409 375.00 | 140 625.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 139.00 | 1 129 139.00 | | 1 129 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 038.00 | 427 038.00 | | 427 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 976.00 | 347 976.00 | | 347 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 817.00 | 1 031 817.00 | | 1 031 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 059.00 | 307 059.00 | | 307 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 558.00 | 2 588 558.00 | | 2 588 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 925.00 | 96 753.00 | 50 171.00 | 146 925.00 |
VB T. V. A. | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 691.00 | 352 054.00 | 1 549 637.00 | 1 961 691.00 |
VI Groupe et associés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 916.00 | 3 416 745.00 | 50 171.00 | 3 466 916.00 |
VW T.V.A. | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 132.00 | 3 937 870.00 | 1 690 262.00 | 5 688 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 692.00 | | | 355 692.00 |
ST Autres comptes | 1 582 159.00 | | | 1 582 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 686.00 | | | 252 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232.00 | | | 232.00 |
YT Sous‐traitance | 217 987.00 | | | 217 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 499.00 | | | 231 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 252.00 | | | 866 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075 910.00 | | | 1 075 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 475 005.00 | | | 2 475 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |