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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 316.00 | 99 883.00 | 4 433.00 | 104 316.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 39 023.00 | 35 400.00 | 3 622.00 | 39 023.00 |
AP Constructions | 640 925.00 | 501 296.00 | 139 628.00 | 640 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198 866.00 | 3 030 715.00 | 168 151.00 | 3 198 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 777.00 | 560 941.00 | 75 836.00 | 636 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 470.00 | | 256 470.00 | 256 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 674.00 | 4 228 235.00 | 955 437.00 | 5 183 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220 071.00 | | 2 220 071.00 | 2 220 071.00 |
BN En cours de production de biens | 892 962.00 | | 892 962.00 | 892 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 103.00 | | 1 013 103.00 | 1 013 103.00 |
BT Marchandises | 98 939.00 | 22 933.00 | 76 006.00 | 98 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 723.00 | 177 062.00 | 3 132 661.00 | 3 309 723.00 |
BZ Autres créances | 833 074.00 | 25 900.00 | 807 174.00 | 833 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 809.00 | | 1 173 809.00 | 1 173 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 339 836.00 | 225 895.00 | 10 113 941.00 | 10 339 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 523 511.00 | 4 454 132.00 | 11 069 378.00 | 15 523 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
CU Autres participations | 153 314.00 | | 153 314.00 | 153 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 250.00 | 602 250.00 | | 602 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
DG Autres réserves | 2 060 267.00 | 1 456 825.00 | | 2 060 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 094.00 | 603 441.00 | | 798 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 730.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 147.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 520 836.00 | 2 726 620.00 | | 3 520 836.00 |
DP Provisions pour risques | 244 650.00 | 26 980.00 | | 244 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 650.00 | 26 980.00 | | 244 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 971.00 | 2 940 302.00 | | 2 488 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 125.00 | 540 944.00 | | 468 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 69 280.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 497.00 | 1 656 142.00 | | 2 422 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 103.00 | 1 118 573.00 | | 1 376 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 304.00 | | |
EA Autres dettes | 547 671.00 | 709 143.00 | | 547 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 303 891.00 | 7 067 472.00 | | 7 303 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 069 378.00 | 9 821 074.00 | | 11 069 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 283.00 | 1 579 300.00 | | 1 975 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 904.00 | 50 704.00 | 215 608.00 | 164 904.00 |
FD Production vendue biens | 6 067 156.00 | 6 873 210.00 | 12 940 367.00 | 6 067 156.00 |
FG Production vendue services | 15 855.00 | 45 691.00 | 61 547.00 | 15 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 915.00 | 6 969 607.00 | 13 217 523.00 | 6 247 915.00 |
FM Production stockée | | | 247 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 158 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 718 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 650.00 | |
GE Autres charges | | | 693 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | 17 687.00 | | 2 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 49 056.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 125 216.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | 191 961.00 | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 140.00 | 120 843.00 | | 52 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 099.00 | 45 325.00 | | 21 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 239.00 | 166 169.00 | | 73 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 475.00 | 25 791.00 | | -65 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 976.00 | -6 739.00 | | 154 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 306 860.00 | 9 921 503.00 | | 14 306 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 508 766.00 | 9 318 062.00 | | 13 508 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 094.00 | 603 441.00 | | 798 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 041.00 | 211.00 | | 10 041.00 |