| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 148.00 | 66 524.00 | 3 623.00 | 70 148.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
AN Terrains | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
AP Constructions | 406 061.00 | 353 060.00 | 53 001.00 | 406 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 325.00 | 2 712 765.00 | 387 559.00 | 3 100 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 525.00 | 482 699.00 | 170 825.00 | 653 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 990.00 | | 248 990.00 | 248 990.00 |
AX Avances et acomptes | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 763.00 | 3 646 735.00 | 1 222 028.00 | 4 868 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 060.00 | | 1 334 060.00 | 1 334 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 410.00 | | 1 001 410.00 | 1 001 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 694.00 | | 681 694.00 | 681 694.00 |
BT Marchandises | 185 479.00 | | 185 479.00 | 185 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 993.00 | 97 471.00 | 3 375 521.00 | 3 472 993.00 |
BZ Autres créances | 310 871.00 | | 310 871.00 | 310 871.00 |
CF Disponibilités | 317 959.00 | | 317 959.00 | 317 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 631.00 | | 224 631.00 | 224 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 540.00 | 97 471.00 | 7 516 068.00 | 7 613 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 585.00 | 3 744 207.00 | 8 738 377.00 | 12 482 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
CU Autres participations | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 250.00 | | | 602 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
DG Autres réserves | 2 162 312.00 | | | 2 162 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DK Provisions réglementées | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 883.00 | | | 2 938 883.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 548.00 | | | 1 602 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 002.00 | | | 679 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 707.00 | | | 2 215 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 919.00 | | | 955 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
EA Autres dettes | 157 423.00 | | | 157 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 965.00 | | | 5 768 965.00 |
ED (V) | 528.00 | | | 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 377.00 | | | 8 738 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 504.00 | | | 4 312 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 331.00 | 203 412.00 | 449 743.00 | 246 331.00 |
FD Production vendue biens | 4 120 443.00 | 8 553 745.00 | 12 674 189.00 | 4 120 443.00 |
FG Production vendue services | -1 270.00 | 3 177.00 | 1 907.00 | -1 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 504.00 | 8 760 335.00 | 13 125 840.00 | 4 365 504.00 |
FM Production stockée | | | -244 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 969 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 49 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 945 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 208 473.00 | | | 13 208 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 088.00 | | | 13 102 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 489.00 | | | 4 458 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 868 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 851.00 | | | 4 210 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 110.00 | 271 459.00 | 50 833.00 | 3 426 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 148.00 | 376.00 | | 66 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 961.00 | 271 083.00 | 50 833.00 | 3 359 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 285.00 | | 4 146.00 | 5 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 009.00 | | 74 009.00 | 104 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 294.00 | | 78 154.00 | 109 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 707.00 | 2 215 707.00 | | 2 215 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 043.00 | 444 043.00 | | 444 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 899.00 | 384 899.00 | | 384 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 648.00 | | | 3 336 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
VB T. V. A. | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
VC Groupe et associés | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 473.00 | 137 760.00 | 1 240 712.00 | 1 583 473.00 |
VI Groupe et associés | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 631.00 | | | 224 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 551.00 | 3 872 150.00 | 256 401.00 | 4 128 551.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 217.00 | 4 312 504.00 | 1 240 712.00 | 5 758 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 204.00 | | | 210 204.00 |
ST Autres comptes | 2 432 794.00 | | | 2 432 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 184.00 | | | 245 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
YT Sous‐traitance | 272 445.00 | | | 272 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 545.00 | | | 487 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 348.00 | | | 159 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 863.00 | | | 810 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 602 346.00 | | | 1 602 346.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 648 174.00 | | | 3 648 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |