| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 715.00 | 68 343.00 | 7 372.00 | 75 715.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
AP Constructions | 794 802.00 | 423 744.00 | 371 057.00 | 794 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 052.00 | 2 871 283.00 | 350 769.00 | 3 222 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 647.00 | 526 830.00 | 110 816.00 | 637 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
AX Avances et acomptes | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 452.00 | 3 921 886.00 | 1 256 566.00 | 5 178 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 545.00 | | 1 247 545.00 | 1 247 545.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068 680.00 | | 1 068 680.00 | 1 068 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 309.00 | | 951 309.00 | 951 309.00 |
BT Marchandises | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 293.00 | 111 841.00 | 2 409 452.00 | 2 521 293.00 |
BZ Autres créances | 582 063.00 | | 582 063.00 | 582 063.00 |
CF Disponibilités | 544 253.00 | | 544 253.00 | 544 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 153.00 | | 275 153.00 | 275 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 107.00 | 111 841.00 | 7 302 265.00 | 7 414 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 559.00 | 4 033 727.00 | 8 558 832.00 | 12 592 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 457.00 | | | 345 457.00 |
CU Autres participations | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 250.00 | | | 602 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
DG Autres réserves | 2 268 697.00 | | | 2 268 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 584.00 | | | -866 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 361.00 | | | 2 076 361.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 260.00 | | | 1 982 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 104.00 | | | 560 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 794.00 | | | 2 155 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 405.00 | | | 1 171 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
EA Autres dettes | 424 891.00 | | | 424 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 685.00 | | | 6 351 685.00 |
ED (V) | 784.00 | | | 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 832.00 | | | 8 558 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 616.00 | | | 4 730 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 635.00 | 73 520.00 | 266 155.00 | 192 635.00 |
FD Production vendue biens | 4 039 287.00 | 5 425 870.00 | 9 465 158.00 | 4 039 287.00 |
FG Production vendue services | 30 526.00 | 9 905.00 | 40 432.00 | 30 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 450.00 | 5 509 295.00 | 9 771 746.00 | 4 262 450.00 |
FM Production stockée | | | 336 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 265 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 45 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 981 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 858.00 | | | -105 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 616.00 | | | -11 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 329 743.00 | | | 10 329 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 196 328.00 | | | 11 196 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 584.00 | | | -866 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 764.00 | | 629 242.00 | 4 868 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 553.00 | 5 178 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 514.00 | 122 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 040.00 | 4 833 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 921.00 | | 5 567.00 | 221 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 093.00 | | 533 675.00 | 4 515 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 749.00 | | 90 000.00 | 131 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 736.00 | 289 154.00 | 14 003.00 | 3 646 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 525.00 | 1 818.00 | | 66 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 211.00 | 287 336.00 | 14 003.00 | 3 580 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 794.00 | 2 155 794.00 | | 2 155 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 658.00 | 379 658.00 | | 379 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 081.00 | 673 081.00 | | 673 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 891.00 | 424 891.00 | | 424 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 836.00 | 2 175 836.00 | | 2 175 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 457.00 | | 345 457.00 | 345 457.00 |
VB T. V. A. | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VC Groupe et associés | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 464.00 | 368 761.00 | 1 465 703.00 | 1 974 464.00 |
VI Groupe et associés | 160 104.00 | 160 104.00 | | 160 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
VP Divers | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 414.00 | 402 414.00 | | 402 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 153.00 | 275 153.00 | | 275 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 566.00 | 3 033 053.00 | 555 513.00 | 3 588 566.00 |
VW T.V.A. | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 320.00 | 4 730 616.00 | 1 465 703.00 | 6 336 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 272.00 | -1.00 | | 70 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
ST Autres comptes | 2 224 824.00 | | | 2 224 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YT Sous‐traitance | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 317.00 | | | 832 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 497.00 | | | 1 211 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 914 073.00 | | | 2 914 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |