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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 286.00 | 217 827.00 | 22 459.00 | 240 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 441.00 | 99 245.00 | 48 196.00 | 147 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 317.00 | 318 262.00 | 112 056.00 | 430 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 748.00 | 58 921.00 | 435 827.00 | 494 748.00 |
BZ Autres créances | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 720 167.00 | | 720 167.00 | 720 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 822.00 | 58 921.00 | 1 823 901.00 | 1 882 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 139.00 | 377 183.00 | 1 935 957.00 | 2 313 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 1 116 885.00 | 998 666.00 | | 1 116 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 032.00 | 118 219.00 | | 211 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 580.00 | 1 170 547.00 | | 1 381 580.00 |
DP Provisions pour risques | 95 443.00 | 50 000.00 | | 95 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 443.00 | 50 000.00 | | 95 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 811.00 | 101 677.00 | | 140 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 013.00 | 720.00 | | 15 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 903.00 | 110 443.00 | | 149 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 701.00 | 80 197.00 | | 133 701.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | 468.00 | | 19 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 934.00 | 293 505.00 | | 458 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 957.00 | 1 514 053.00 | | 1 935 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 921.00 | 292 785.00 | | 443 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 504.00 | | 32 392.00 | 431 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 24 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 579.00 | 430 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 429.00 | 387 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 964.00 | | 18 193.00 | 396 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 582.00 | | 14 199.00 | 16 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 569.00 | 26 156.00 | 19 463.00 | 311 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 380.00 | 26 156.00 | 19 463.00 | 310 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 45 443.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 289.00 | 1 632.00 | | 57 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 289.00 | 1 632.00 | | 57 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 289.00 | 47 075.00 | | 107 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 423 580.00 | | | 423 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VI Groupe et associés | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
VP Divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 621.00 | 566 621.00 | | 566 621.00 |
VW T.V.A. | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 921.00 | 443 921.00 | | 443 921.00 |