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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 036.00 | 219 824.00 | 32 211.00 | 252 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 177.00 | 102 752.00 | 89 426.00 | 192 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 303.00 | 323 764.00 | 162 539.00 | 486 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 257.00 | 52 621.00 | 449 636.00 | 502 257.00 |
BZ Autres créances | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 878 967.00 | | 878 967.00 | 878 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 282.00 | 52 621.00 | 2 042 662.00 | 2 095 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 586.00 | 376 385.00 | 2 205 201.00 | 2 581 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 1 327 918.00 | 1 116 885.00 | | 1 327 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 562.00 | 211 032.00 | | 252 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 142.00 | 1 381 580.00 | | 1 634 142.00 |
DP Provisions pour risques | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 237.00 | 140 811.00 | | 66 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 443.00 | 15 013.00 | | 11 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 176.00 | 149 903.00 | | 175 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 603.00 | 133 701.00 | | 153 603.00 |
EA Autres dettes | 30 963.00 | 19 505.00 | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 616.00 | 458 934.00 | | 475 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 201.00 | 1 935 957.00 | | 2 205 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 681.00 | 443 921.00 | | 435 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 317.00 | | 84 713.00 | 430 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 24 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 727.00 | 486 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 427.00 | 444 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 728.00 | | 83 912.00 | 387 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 631.00 | | 801.00 | 24 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 262.00 | 23 335.00 | 17 832.00 | 318 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 073.00 | 23 335.00 | 17 832.00 | 317 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
6T Sur comptes clients | 58 921.00 | 8 448.00 | 14 749.00 | 58 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 921.00 | 8 448.00 | 14 749.00 | 58 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 364.00 | 8 448.00 | 14 749.00 | 154 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 448.00 | 14 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 439 112.00 | | | 439 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 193.00 | 9 702.00 | 28 491.00 | 38 193.00 |
VI Groupe et associés | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VP Divers | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 766.00 | 619 766.00 | | 619 766.00 |
VW T.V.A. | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 173.00 | 435 681.00 | 28 491.00 | 464 173.00 |