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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 863.00 | 244 641.00 | 64 222.00 | 308 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 998.00 | 134 818.00 | 50 179.00 | 184 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 552.00 | 380 647.00 | 234 905.00 | 615 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 824.00 | 33 946.00 | 457 878.00 | 491 824.00 |
BZ Autres créances | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 016.00 | | 815 016.00 | 815 016.00 |
CF Disponibilités | 1 521 539.00 | | 1 521 539.00 | 1 521 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 043.00 | 33 946.00 | 2 846 097.00 | 2 880 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 595.00 | 414 593.00 | 3 081 002.00 | 3 495 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 1 910 945.00 | 1 580 480.00 | | 1 910 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 007.00 | 330 466.00 | | 353 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 615.00 | 1 964 607.00 | | 2 317 615.00 |
DP Provisions pour risques | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 585.00 | 28 491.00 | | 19 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 096.00 | 96 698.00 | | 251 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 317.00 | 171 410.00 | | 154 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 645.00 | 173 797.00 | | 178 645.00 |
EA Autres dettes | 62 880.00 | 4 860.00 | | 62 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 944.00 | 476 677.00 | | 667 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 002.00 | 2 536 728.00 | | 3 081 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 475.00 | 37 157.00 | 10 795.00 | 355 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 097.00 | 37 157.00 | 10 795.00 | 353 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 644.00 | 178 644.00 | | 178 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 976.00 | 313 976.00 | | 313 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 488.00 | 543 488.00 | | 543 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 939.00 | 543 488.00 | 3 451.00 | 546 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 522.00 | 666 521.00 | | 666 522.00 |