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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 486.00 | 269 892.00 | 121 594.00 | 391 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 889.00 | 161 511.00 | 29 378.00 | 190 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 899.00 | 432 592.00 | 274 307.00 | 706 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 195.00 | 33 946.00 | 580 249.00 | 614 195.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 016.00 | | 1 215 016.00 | 1 215 016.00 |
CF Disponibilités | 1 279 226.00 | | 1 279 226.00 | 1 279 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 880.00 | 33 946.00 | 3 146 934.00 | 3 180 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 779.00 | 466 538.00 | 3 421 241.00 | 3 887 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 2 488 618.00 | 2 263 953.00 | | 2 488 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 088.00 | 224 666.00 | | 412 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 368.00 | 2 542 280.00 | | 2 954 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909.00 | 14 702.00 | | 4 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 648.00 | 205 464.00 | | 30 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 2 572.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 516.00 | 167 784.00 | | 155 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 623.00 | 257 889.00 | | 242 623.00 |
EA Autres dettes | 31 755.00 | 9 754.00 | | 31 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 873.00 | 658 164.00 | | 466 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 241.00 | 3 295 887.00 | | 3 421 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 872.00 | 658 164.00 | | 466 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 581.00 | 40 826.00 | 8 815.00 | 400 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 392.00 | 40 826.00 | 8 815.00 | 399 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 623.00 | 242 623.00 | | 242 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | 2 000.00 | 3 451.00 | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 638.00 | 686 638.00 | | 686 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 089.00 | 688 638.00 | 3 451.00 | 692 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 451.00 | 465 450.00 | | 465 451.00 |