| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 324.00 | 229 556.00 | 60 768.00 | 290 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 565.00 | 123 541.00 | 69 024.00 | 192 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 180.00 | 354 286.00 | 250 895.00 | 605 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 720.00 | 114 662.00 | 486 058.00 | 600 720.00 |
BZ Autres créances | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 818.00 | | 810 818.00 | 810 818.00 |
CF Disponibilités | 873 094.00 | | 873 094.00 | 873 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 495.00 | 114 662.00 | 2 285 833.00 | 2 400 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 675.00 | 468 947.00 | 2 536 728.00 | 3 005 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 1 580 480.00 | 1 327 918.00 | | 1 580 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 466.00 | 252 562.00 | | 330 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 607.00 | 1 634 142.00 | | 1 964 607.00 |
DP Provisions pour risques | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 491.00 | 38 193.00 | | 28 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 698.00 | 66 237.00 | | 96 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 11 443.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 410.00 | 175 176.00 | | 171 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 797.00 | 153 603.00 | | 173 797.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 30 963.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 677.00 | 475 616.00 | | 476 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 728.00 | 2 205 201.00 | | 2 536 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 255.00 | 435 681.00 | | 475 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 303.00 | | 130 826.00 | 486 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 104 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 605 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 549.00 | 482 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 213.00 | | 50 225.00 | 444 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | 80 601.00 | 24 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 764.00 | 33 961.00 | 3 439.00 | 323 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 576.00 | 33 961.00 | 3 439.00 | 322 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
6T Sur comptes clients | 52 621.00 | 62 041.00 | | 52 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 621.00 | 62 041.00 | | 52 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 064.00 | 62 041.00 | | 148 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 463 126.00 | 463 126.00 | | 463 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VI Groupe et associés | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 618.00 | 96 618.00 | | 96 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 634.00 | 720 634.00 | | 720 634.00 |
VW T.V.A. | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 255.00 | 475 255.00 | | 475 255.00 |