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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 244.00 | 41 548.00 | 32 695.00 | 74 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 606.00 | 43 997.00 | 2 609.00 | 46 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 850.00 | 85 545.00 | 36 305.00 | 121 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BN En cours de production de biens | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 859.00 | | 132 859.00 | 132 859.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 439.00 | 85 545.00 | 373 894.00 | 459 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 327.00 | 161 618.00 | | 136 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 974.00 | 3 109.00 | | 18 974.00 |
DL TOTAL (I) | 163 685.00 | 173 112.00 | | 163 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 118.00 | 55.00 | | 18 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 883.00 | 2 883.00 | | 11 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 764.00 | 73 240.00 | | 94 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 936.00 | 89 481.00 | | 72 936.00 |
EA Autres dettes | 12 509.00 | 2 799.00 | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 209.00 | 168 457.00 | | 210 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 894.00 | 341 569.00 | | 373 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 042.00 | 168 457.00 | | 196 042.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 671.00 | 596 703.00 | 681 374.00 | 84 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 671.00 | 596 703.00 | 681 374.00 | 84 671.00 |
FM Production stockée | | | 33 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 249.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | 288.00 | | 1 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 835.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 2 515.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 2 515.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | 2 320.00 | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 609.00 | 807 987.00 | | 716 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 635.00 | 804 878.00 | | 697 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 974.00 | 3 109.00 | | 18 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 388.00 | 1 907.00 | | 5 388.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 450.00 | | 20 400.00 | 101 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 850.00 | | 20 000.00 | 100 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 400.00 | 600.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 071.00 | 3 904.00 | 14 167.00 | 18 071.00 |
VI Groupe et associés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VW T.V.A. | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 209.00 | 196 042.00 | 14 167.00 | 210 209.00 |