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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 244.00 | 52 221.00 | 54 023.00 | 106 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 256.00 | 45 177.00 | 3 079.00 | 48 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 100.00 | 97 398.00 | 57 702.00 | 155 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BN En cours de production de biens | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 105.00 | | 371 105.00 | 371 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 205.00 | 97 398.00 | 428 807.00 | 526 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 901.00 | 136 327.00 | | 126 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | 18 974.00 | | 31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 166 746.00 | 163 685.00 | | 166 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 635.00 | 18 118.00 | | 42 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267.00 | 11 883.00 | | 11 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 206.00 | 94 764.00 | | 63 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 115.00 | 72 936.00 | | 129 115.00 |
EA Autres dettes | 15 837.00 | 12 509.00 | | 15 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 060.00 | 210 209.00 | | 262 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 807.00 | 373 894.00 | | 428 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 735.00 | 196 042.00 | | 229 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 378.00 | 902 336.00 | 949 713.00 | 47 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 378.00 | 902 336.00 | 949 713.00 | 47 378.00 |
FM Production stockée | | | -69 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | 1 509.00 | | 3 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 300.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 2 576.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 2 576.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 905.00 | -2 276.00 | | 10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 137.00 | 716 609.00 | | 897 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 676.00 | 697 635.00 | | 865 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 461.00 | 18 974.00 | | 31 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 570.00 | 5 388.00 | | 5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 850.00 | | 34 610.00 | 121 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 155 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 154 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 850.00 | | 34 610.00 | 120 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 545.00 | 11 875.00 | 22.00 | 85 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545.00 | 11 875.00 | 22.00 | 85 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 557.00 | 10 231.00 | 32 325.00 | 42 557.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 460.00 | 179 860.00 | 600.00 | 180 460.00 |
VW T.V.A. | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 060.00 | 229 735.00 | 32 325.00 | 262 060.00 |