| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 244.00 | 87 249.00 | 25 994.00 | 113 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 039.00 | 11 290.00 | 748.00 | 12 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 882.00 | 98 540.00 | 27 343.00 | 125 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 168.00 | 24 013.00 | 233 155.00 | 257 168.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 853.00 | 24 013.00 | 316 841.00 | 340 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 736.00 | 122 552.00 | 344 183.00 | 466 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 953.00 | 127 845.00 | | 106 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402.00 | 14 107.00 | | 13 402.00 |
DL TOTAL (I) | 128 739.00 | 150 338.00 | | 128 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 237.00 | 21 952.00 | | 17 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 828.00 | 13 428.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 817.00 | 80 277.00 | | 54 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 278.00 | 74 269.00 | | 92 278.00 |
EA Autres dettes | 35 284.00 | 12 117.00 | | 35 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 444.00 | 202 042.00 | | 215 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 183.00 | 352 379.00 | | 344 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 684.00 | 190 657.00 | | 212 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 844.00 | | 890 844.00 | 890 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 844.00 | | 890 844.00 | 890 844.00 |
FM Production stockée | | | -72 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | 288.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 4 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 409.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 409.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 3 591.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 360.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 884.00 | 870 874.00 | | 819 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 483.00 | 856 767.00 | | 806 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 402.00 | 14 107.00 | | 13 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 433.00 | 11 032.00 | | 13 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 716.00 | | 7 000.00 | 119 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 125 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 125 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 116.00 | | 7 000.00 | 119 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 240.00 | 12 752.00 | 453.00 | 86 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 240.00 | 12 752.00 | 453.00 | 86 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 384.00 | 8 625.00 | 2 760.00 | 11 384.00 |
VI Groupe et associés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 318.00 | 282 318.00 | | 282 318.00 |
VW T.V.A. | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 444.00 | 212 684.00 | 2 760.00 | 215 444.00 |