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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 663.00 | 93 848.00 | 15 815.00 | 109 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 8 101.00 | 329.00 | 8 430.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 293.00 | 101 949.00 | 17 344.00 | 119 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 066.00 | 43 183.00 | 137 883.00 | 181 066.00 |
BZ Autres créances | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CF Disponibilités | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 379.00 | 43 183.00 | 334 196.00 | 377 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 673.00 | 145 132.00 | 351 540.00 | 496 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 355.00 | 106 953.00 | | 85 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 781.00 | 13 402.00 | | 16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 110 521.00 | 128 739.00 | | 110 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 768.00 | 17 237.00 | | 82 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 15 828.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 184.00 | 54 817.00 | | 53 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 526.00 | 92 278.00 | | 82 526.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | 35 284.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 020.00 | 215 444.00 | | 241 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 540.00 | 344 183.00 | | 351 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 020.00 | 212 684.00 | | 161 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 745.00 | | 964 745.00 | 964 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 745.00 | | 964 745.00 | 964 745.00 |
FM Production stockée | | | 73 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 171.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | 1 078.00 | | 5 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 250.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 250.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 381.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 421.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | -171.00 | | 5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 170.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 917.00 | 819 884.00 | | 1 049 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 136.00 | 806 483.00 | | 1 033 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 781.00 | 13 402.00 | | 16 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 278.00 | 13 433.00 | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 882.00 | | 3 495.00 | 125 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 084.00 | 119 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 084.00 | 118 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 282.00 | | 2 895.00 | 125 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 540.00 | 13 320.00 | 9 911.00 | 98 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 540.00 | 13 320.00 | 9 911.00 | 98 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 013.00 | 19 171.00 | | 24 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 013.00 | 19 171.00 | | 24 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 013.00 | 19 171.00 | | 24 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 790.00 | 224 790.00 | | 224 790.00 |
VW T.V.A. | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |