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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 244.00 | 64 005.00 | 42 239.00 | 106 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 872.00 | 40 141.00 | 3 731.00 | 43 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 716.00 | 104 146.00 | 46 569.00 | 150 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BN En cours de production de biens | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 212.00 | | 345 212.00 | 345 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 928.00 | 104 146.00 | 391 781.00 | 495 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 962.00 | 126 901.00 | | 129 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 884.00 | 31 461.00 | | 32 884.00 |
DL TOTAL (I) | 171 230.00 | 166 746.00 | | 171 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 325.00 | 42 635.00 | | 32 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948.00 | 11 267.00 | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 63 206.00 | | 55 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 203.00 | 129 115.00 | | 98 203.00 |
EA Autres dettes | 23 198.00 | 15 837.00 | | 23 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 551.00 | 262 060.00 | | 220 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 781.00 | 428 807.00 | | 391 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 616.00 | 229 735.00 | | 198 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 205.00 | | 867 205.00 | 867 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 205.00 | | 867 205.00 | 867 205.00 |
FM Production stockée | | | 40 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 16 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 3 485.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 157.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 095.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 10 905.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 3 585.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 473.00 | 897 137.00 | | 909 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 589.00 | 865 676.00 | | 876 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 884.00 | 31 461.00 | | 32 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 100.00 | | 2 713.00 | 155 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 098.00 | 150 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 098.00 | 150 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 500.00 | | 2 713.00 | 154 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 398.00 | 13 846.00 | 7 098.00 | 97 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 398.00 | 13 846.00 | 7 098.00 | 97 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 325.00 | 10 390.00 | 21 935.00 | 32 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 779.00 | 177 779.00 | | 177 779.00 |
VW T.V.A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 551.00 | 198 616.00 | 21 935.00 | 220 551.00 |