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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 109.00 | 214 105.00 | 309 004.00 | 523 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 066.00 | 137 473.00 | 133 594.00 | 271 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 772.00 | 353 266.00 | 443 507.00 | 796 772.00 |
BT Marchandises | 169 802.00 | | 169 802.00 | 169 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 805.00 | 993.00 | 300 813.00 | 301 805.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 375 971.00 | | 375 971.00 | 375 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 556.00 | 993.00 | 879 564.00 | 880 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 329.00 | 354 258.00 | 1 323 071.00 | 1 677 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
CU Autres participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 724.00 | 589 151.00 | | 660 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 704.00 | 81 573.00 | | 136 704.00 |
DL TOTAL (I) | 852 428.00 | 725 724.00 | | 852 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 262.00 | 123 220.00 | | 89 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | 10 659.00 | | 13 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 559.00 | 9 880.00 | | 22 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 424.00 | 119 763.00 | | 217 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 977.00 | 85 232.00 | | 122 977.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | 2 570.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 642.00 | 351 324.00 | | 470 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 071.00 | 1 077 048.00 | | 1 323 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 541.00 | 282 967.00 | | 398 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 388.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 362.00 | 213 810.00 | 2 201 171.00 | 1 987 362.00 |
FG Production vendue services | 923 120.00 | 57 647.00 | 980 767.00 | 923 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 482.00 | 271 456.00 | 3 181 938.00 | 2 910 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 13 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 375.00 | 9 797.00 | | 17 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 717.00 | 30 862.00 | | 38 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 505.00 | 121 271.00 | | 142 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 505.00 | 121 271.00 | | 142 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 462.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 559.00 | 39 788.00 | | 64 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 694.00 | 40 250.00 | | 64 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 811.00 | 81 021.00 | | 77 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 890.00 | 25 872.00 | | 51 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 741.00 | 3 046 390.00 | | 3 359 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 036.00 | 2 964 817.00 | | 3 223 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 704.00 | 81 573.00 | | 136 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 664.00 | 322 802.00 | | 283 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 793.00 | | 226 991.00 | 713 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 012.00 | 796 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 012.00 | 794 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 203.00 | | 226 984.00 | 711 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 8.00 | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 866.00 | 135 852.00 | 79 453.00 | 296 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 786.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 965.00 | 135 066.00 | 79 453.00 | 295 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | 993.00 | 6 050.00 | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | 993.00 | 6 050.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | 993.00 | 6 050.00 | 6 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 6 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 424.00 | 217 424.00 | | 217 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 2 542.00 | 2 570.00 | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 299 423.00 | | | 299 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 011.00 | 52 698.00 | 36 313.00 | 89 011.00 |
VI Groupe et associés | 13 309.00 | 2 649.00 | 10 659.00 | 13 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
VP Divers | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 090.00 | 326 150.00 | 4 940.00 | 331 090.00 |
VW T.V.A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 083.00 | 398 541.00 | 49 542.00 | 448 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 948.00 | 17 890.00 | | 20 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | 10 018.00 | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 462 329.00 | 497 197.00 | | 462 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 000.00 | 87 558.00 | | 92 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 504 797.00 | 528 910.00 | | 504 797.00 |
YT Sous‐traitance | 143 990.00 | 130 529.00 | | 143 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 378.00 | 7 990.00 | | 7 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 326.00 | 25 880.00 | | 28 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 101.00 | 561 041.00 | | 610 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 288.00 | 308 827.00 | | 339 288.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 870.00 | 725 303.00 | | 706 870.00 |