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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 257.00 | 352 666.00 | 401 591.00 | 754 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 225.00 | 232 353.00 | 101 872.00 | 334 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 110.00 | 586 706.00 | 504 404.00 | 1 091 110.00 |
BT Marchandises | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 770.00 | 4 991.00 | 381 778.00 | 386 770.00 |
BZ Autres créances | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 690 722.00 | | 690 722.00 | 690 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 826.00 | 4 991.00 | 1 342 834.00 | 1 347 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 936.00 | 591 697.00 | 1 847 239.00 | 2 438 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 906 304.00 | 897 143.00 | | 906 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 774.00 | 19 161.00 | | 103 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 078.00 | 971 304.00 | | 1 065 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 551.00 | 153 132.00 | | 428 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 6 955.00 | | 9 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 4 408.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 624.00 | 294 658.00 | | 207 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 744.00 | 85 922.00 | | 127 744.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 5 122.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 161.00 | 550 197.00 | | 782 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 239.00 | 1 521 501.00 | | 1 847 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 947.00 | 440 140.00 | | 689 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 297.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 255.00 | | 327 874.00 | 1 004 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 019.00 | 1 091 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 019.00 | 1 088 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 637.00 | | 327 864.00 | 1 001 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 11.00 | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 304.00 | 179 445.00 | 135 043.00 | 542 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 617.00 | 179 445.00 | 135 043.00 | 540 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | 2 585.00 | 219.00 | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | 2 585.00 | 219.00 | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626.00 | 2 585.00 | 219.00 | 2 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 624.00 | 206 713.00 | 910.00 | 207 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 1 997.00 | 4 106.00 | 6 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 373 590.00 | 365 190.00 | 8 401.00 | 373 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 179.00 | 3 552.00 | 9 627.00 | 13 179.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 231.00 | 347 090.00 | 81 141.00 | 428 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 6 082.00 | 3 898.00 | 9 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 084.00 | 68.00 | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 415.00 | 409 028.00 | 18 387.00 | 427 415.00 |
VW T.V.A. | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 001.00 | 689 947.00 | 90 054.00 | 780 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 443.00 | 28 052.00 | | 24 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 596.00 | 9 327.00 | | 14 596.00 |
ST Autres comptes | 581 931.00 | 619 120.00 | | 581 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 567.00 | 121 180.00 | | 103 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 295 372.00 | 1 006 597.00 | | 1 295 372.00 |
YT Sous‐traitance | 133 034.00 | 156 032.00 | | 133 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 658.00 | 8 626.00 | | 13 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 101.00 | 36 678.00 | | 38 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 426.00 | 754 248.00 | | 636 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 156.00 | 380 735.00 | | 302 156.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 129.00 | 905 659.00 | | 833 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |