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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 993.00 | 252 374.00 | 410 619.00 | 662 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 354.00 | 169 613.00 | 130 741.00 | 300 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 954.00 | 423 674.00 | 542 280.00 | 965 954.00 |
BT Marchandises | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 298.00 | 2 595.00 | 451 703.00 | 454 298.00 |
BZ Autres créances | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 217 416.00 | | 217 416.00 | 217 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 431.00 | 2 595.00 | 986 836.00 | 989 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 385.00 | 426 269.00 | 1 529 116.00 | 1 955 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 787 428.00 | 660 724.00 | | 787 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 714.00 | 136 704.00 | | 119 714.00 |
DL TOTAL (I) | 962 143.00 | 852 428.00 | | 962 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 280.00 | 89 262.00 | | 85 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 195.00 | 13 309.00 | | 11 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 22 559.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 686.00 | 217 424.00 | | 361 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 590.00 | 122 977.00 | | 93 590.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 5 112.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 973.00 | 470 642.00 | | 566 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 116.00 | 1 323 071.00 | | 1 529 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 547.00 | 398 541.00 | | 497 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 251.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 772.00 | | 311 462.00 | 796 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 280.00 | 965 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 280.00 | 963 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 175.00 | | 311 451.00 | 794 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 11.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 266.00 | 141 053.00 | 70 644.00 | 353 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 578.00 | 141 053.00 | 70 644.00 | 351 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 1 602.00 | | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 1 602.00 | | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | 1 602.00 | | 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 686.00 | 361 686.00 | | 361 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 3 832.00 | 890.00 | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 450 790.00 | 960.00 | | 450 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 1 126.00 | 2 382.00 | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 017.00 | 37 371.00 | 47 646.00 | 85 017.00 |
VI Groupe et associés | 11 195.00 | 805.00 | 10 389.00 | 11 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VP Divers | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 371.00 | 504 737.00 | 3 634.00 | 508 371.00 |
VW T.V.A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 473.00 | 497 547.00 | 58 926.00 | 556 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 717.00 | 20 948.00 | | 22 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 991.00 | 8 551.00 | | 9 991.00 |
ST Autres comptes | 449 534.00 | 462 329.00 | | 449 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 764.00 | 92 000.00 | | 98 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 478 602.00 | 504 797.00 | | 478 602.00 |
YT Sous‐traitance | 154 448.00 | 143 990.00 | | 154 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 333.00 | 7 378.00 | | 8 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 050.00 | 28 326.00 | | 31 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 563.00 | 610 101.00 | | 632 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 744.00 | 339 288.00 | | 345 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 737.00 | 706 870.00 | | 712 737.00 |