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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 910.00 | 360 447.00 | 493 463.00 | 853 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 839.00 | 216 247.00 | 177 592.00 | 393 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 388.00 | 578 382.00 | 672 007.00 | 1 250 388.00 |
BT Marchandises | 252 923.00 | | 252 923.00 | 252 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 029.00 | 2 081.00 | 425 948.00 | 428 029.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 490 331.00 | | 490 331.00 | 490 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 326.00 | 2 081.00 | 1 232 245.00 | 1 234 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 714.00 | 580 462.00 | 1 904 251.00 | 2 484 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 950 078.00 | 906 304.00 | | 950 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 360.00 | 103 774.00 | | 149 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 876.00 | 1 065 078.00 | | 1 208 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 650.00 | 428 551.00 | | 210 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 9 980.00 | | 1 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | 2 160.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 067.00 | 207 624.00 | | 366 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 209.00 | 127 744.00 | | 112 209.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 6 103.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 375.00 | 782 161.00 | | 695 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 251.00 | 1 847 239.00 | | 1 904 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 734.00 | 689 947.00 | | 530 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 319.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 110.00 | | 469 197.00 | 1 091 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 918.00 | 1 250 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 918.00 | 1 247 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 482.00 | | 469 186.00 | 1 088 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 11.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 706.00 | 205 113.00 | 213 438.00 | 586 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 018.00 | 205 113.00 | 213 438.00 | 585 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 991.00 | 2 081.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 991.00 | 2 081.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991.00 | 2 081.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | 4 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 067.00 | 359 606.00 | 6 461.00 | 366 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 429.00 | 35 650.00 | 779.00 | 36 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 1 515.00 | 1 947.00 | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 418 344.00 | 416 664.00 | 1 680.00 | 418 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 488.00 | 55 603.00 | 153 885.00 | 209 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 743.00 | | | 271 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 714.00 | 484 742.00 | 1 971.00 | 486 714.00 |
VW T.V.A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 805.00 | 530 734.00 | 163 072.00 | 693 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 609.00 | 24 443.00 | | 27 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 001.00 | 14 596.00 | | 13 001.00 |
ST Autres comptes | 741 531.00 | 581 931.00 | | 741 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 380.00 | 103 567.00 | | 100 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 522 907.00 | 1 295 372.00 | | 1 522 907.00 |
YT Sous‐traitance | 141 951.00 | 133 034.00 | | 141 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 040.00 | 13 658.00 | | 9 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 649.00 | 38 101.00 | | 36 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 583.00 | 636 426.00 | | 790 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 354.00 | 302 156.00 | | 500 354.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 862.00 | 833 129.00 | | 996 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |