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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 666.00 | 333 272.00 | 343 394.00 | 676 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 970.00 | 207 345.00 | 117 626.00 | 324 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 255.00 | 542 304.00 | 461 951.00 | 1 004 255.00 |
BT Marchandises | 314 664.00 | | 314 664.00 | 314 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 052.00 | 2 626.00 | 345 426.00 | 348 052.00 |
BZ Autres créances | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 286 209.00 | | 286 209.00 | 286 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 176.00 | 2 626.00 | 1 059 550.00 | 1 062 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 431.00 | 544 930.00 | 1 521 501.00 | 2 066 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 897 143.00 | 787 428.00 | | 897 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 161.00 | 119 714.00 | | 19 161.00 |
DL TOTAL (I) | 971 304.00 | 962 143.00 | | 971 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 132.00 | 85 280.00 | | 153 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 11 195.00 | | 6 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 408.00 | 10 500.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 658.00 | 361 686.00 | | 294 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 922.00 | 93 590.00 | | 85 922.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 4 723.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 197.00 | 566 973.00 | | 550 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 501.00 | 1 529 116.00 | | 1 521 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 140.00 | 497 547.00 | | 440 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 263.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 954.00 | | 280 462.00 | 965 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 161.00 | 1 004 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 161.00 | 1 001 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 346.00 | | 280 452.00 | 963 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 11.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 674.00 | 165 900.00 | 47 271.00 | 423 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 987.00 | 165 900.00 | 47 271.00 | 421 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | 2 516.00 | 2 485.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 2 516.00 | 2 485.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | 2 516.00 | 2 485.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | 2 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 658.00 | 294 658.00 | | 294 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 1 271.00 | 3 852.00 | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 337 899.00 | 331 500.00 | 6 399.00 | 337 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 154.00 | 9 627.00 | 526.00 | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 835.00 | 57 992.00 | 94 843.00 | 152 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 994.00 | 434 777.00 | 7 217.00 | 441 994.00 |
VW T.V.A. | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 789.00 | 440 140.00 | 105 649.00 | 545 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 052.00 | 22 717.00 | | 28 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 327.00 | 9 991.00 | | 9 327.00 |
ST Autres comptes | 619 120.00 | 449 534.00 | | 619 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 180.00 | 98 764.00 | | 121 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 006 597.00 | 478 602.00 | | 1 006 597.00 |
YT Sous‐traitance | 156 032.00 | 154 448.00 | | 156 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 626.00 | 8 333.00 | | 8 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 678.00 | 31 050.00 | | 36 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 248.00 | 632 563.00 | | 754 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 735.00 | 34 570.00 | | 380 735.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 659.00 | 712 737.00 | | 905 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |