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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 996.00 | 90 627.00 | 32 368.00 | 122 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 526.00 | 57 157.00 | 7 369.00 | 64 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 204.00 | 154 467.00 | 99 737.00 | 254 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 368.00 | | 186 368.00 | 186 368.00 |
BZ Autres créances | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CF Disponibilités | 141 229.00 | | 141 229.00 | 141 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 339.00 | | 378 339.00 | 378 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 543.00 | 154 467.00 | 478 076.00 | 632 543.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 101.00 | 6 854.00 | | 8 101.00 |
DH Report à nouveau | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 142.00 | 24 929.00 | | 45 142.00 |
DL TOTAL (I) | 184 425.00 | 153 283.00 | | 184 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 216.00 | 162 906.00 | | 131 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 75.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 123.00 | 40 432.00 | | 88 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 484.00 | 51 585.00 | | 68 484.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 4 682.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 650.00 | 259 680.00 | | 293 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 076.00 | 412 963.00 | | 478 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 804.00 | 173 494.00 | | 230 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 685.00 | | 25 704.00 | 421 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 185.00 | 254 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 185.00 | 187 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 003.00 | | 25 704.00 | 235 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 846.00 | 33 582.00 | 41 961.00 | 162 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 164.00 | 33 582.00 | 41 961.00 | 156 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UX Autres créances clients | 186 368.00 | | | 186 368.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 216.00 | 68 369.00 | 62 847.00 | 131 216.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
VP Divers | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 109.00 | 237 109.00 | | 237 109.00 |
VW T.V.A. | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 651.00 | 230 804.00 | 62 847.00 | 293 651.00 |