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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 794.00 | | 481 794.00 | 481 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 517.00 | 93 533.00 | 16 984.00 | 110 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 478.00 | 111 345.00 | 57 133.00 | 168 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 304.00 | 211 561.00 | 594 743.00 | 806 304.00 |
BT Marchandises | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 661.00 | | 195 661.00 | 195 661.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CF Disponibilités | 244 120.00 | | 244 120.00 | 244 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 259.00 | | 499 259.00 | 499 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 563.00 | 211 561.00 | 1 094 002.00 | 1 305 563.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DH Report à nouveau | 116 405.00 | 76 727.00 | | 116 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 562.00 | 79 701.00 | | 105 562.00 |
DL TOTAL (I) | 355 618.00 | 290 079.00 | | 355 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 798.00 | 566 183.00 | | 461 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 139.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 670.00 | 84 932.00 | | 133 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 348.00 | 69 330.00 | | 127 348.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 2 746.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 384.00 | 723 326.00 | | 738 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 002.00 | 1 013 405.00 | | 1 094 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 853.00 | 302 716.00 | | 416 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 077.00 | | 24 706.00 | 806 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 38 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 479.00 | 806 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 979.00 | 278 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 477.00 | | | 488 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 800.00 | | 24 174.00 | 266 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | 532.00 | 50 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 332.00 | 46 208.00 | 11 979.00 | 177 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 649.00 | 46 208.00 | 11 979.00 | 170 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 798.00 | 140 267.00 | 299 388.00 | 461 798.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 596.00 | 227 346.00 | 1 250.00 | 228 596.00 |
VW T.V.A. | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 384.00 | 416 853.00 | 299 388.00 | 738 384.00 |