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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 794.00 | | 281 794.00 | 281 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 978.00 | 79 738.00 | 48 241.00 | 127 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 708.00 | 73 683.00 | 64 025.00 | 137 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 963.00 | 160 104.00 | 444 860.00 | 604 963.00 |
BT Marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 135.00 | 10 823.00 | 146 313.00 | 157 135.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 960.00 | 10 823.00 | 342 138.00 | 352 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 924.00 | 170 926.00 | 786 997.00 | 957 924.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 10 358.00 | | 12 150.00 |
DH Report à nouveau | 29 441.00 | 22 527.00 | | 29 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 286.00 | 8 706.00 | | 47 286.00 |
DL TOTAL (I) | 210 378.00 | 163 092.00 | | 210 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 473.00 | 291 705.00 | | 403 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 210.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 106 027.00 | | 70 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 188.00 | 54 547.00 | | 84 188.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | 34 234.00 | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 620.00 | 486 723.00 | | 576 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 997.00 | 649 815.00 | | 786 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 827.00 | 271 778.00 | | 277 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 084.00 | | 394 240.00 | 271 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 50 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 360.00 | 604 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 360.00 | 265 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | 281 794.00 | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 401.00 | | 111 646.00 | 204 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 800.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 542.00 | 30 922.00 | 50 360.00 | 179 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 860.00 | 30 922.00 | 50 360.00 | 172 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 473.00 | 104 680.00 | 269 029.00 | 403 473.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 561.00 | | | 203 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 450.00 | 190 700.00 | 750.00 | 191 450.00 |
VW T.V.A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 620.00 | 277 827.00 | 269 029.00 | 576 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 8 586.00 | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 181.00 | 33 268.00 | | 18 181.00 |
ST Autres comptes | 48 700.00 | 43 919.00 | | 48 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 862.00 | 37 482.00 | | 37 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | 15 227.00 | | 8 900.00 |
YT Sous‐traitance | 231 999.00 | 225 981.00 | | 231 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | 2 145.00 | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | 10 730.00 | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 377.00 | 177 211.00 | | 196 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 417.00 | 128 946.00 | | 153 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 742.00 | 340 650.00 | | 336 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |