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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 794.00 | | 481 794.00 | 481 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 442.00 | 80 559.00 | 28 883.00 | 109 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 358.00 | 90 090.00 | 67 267.00 | 157 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 077.00 | 177 332.00 | 628 745.00 | 806 077.00 |
BT Marchandises | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 352.00 | 3 141.00 | 171 211.00 | 174 352.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 188 021.00 | | 188 021.00 | 188 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 801.00 | 3 141.00 | 384 660.00 | 387 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 878.00 | 180 473.00 | 1 013 405.00 | 1 193 878.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DH Report à nouveau | 76 727.00 | 29 441.00 | | 76 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 701.00 | 47 286.00 | | 79 701.00 |
DL TOTAL (I) | 290 079.00 | 210 378.00 | | 290 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 183.00 | 403 473.00 | | 566 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 013.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 932.00 | 70 538.00 | | 84 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 330.00 | 84 188.00 | | 69 330.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 17 407.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 326.00 | 576 620.00 | | 723 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 405.00 | 786 997.00 | | 1 013 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 716.00 | 277 827.00 | | 302 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 963.00 | | 230 070.00 | 604 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 956.00 | 806 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 956.00 | 266 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 477.00 | | 200 000.00 | 288 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 686.00 | | 30 070.00 | 265 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 104.00 | 46 185.00 | 28 956.00 | 160 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 421.00 | 46 185.00 | 28 956.00 | 153 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 823.00 | | 7 681.00 | 10 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 823.00 | | 7 681.00 | 10 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 823.00 | | 7 681.00 | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 170 583.00 | 170 583.00 | | 170 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 183.00 | 145 573.00 | 390 022.00 | 566 183.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 557.00 | | | 218 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 838.00 | 190 088.00 | 750.00 | 190 838.00 |
VW T.V.A. | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 326.00 | 302 716.00 | 390 022.00 | 723 326.00 |