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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 794.00 | | 481 794.00 | 481 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 860.00 | 71 368.00 | 4 491.00 | 75 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 826.00 | 101 067.00 | 36 760.00 | 137 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 995.00 | 179 118.00 | 561 877.00 | 740 995.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CF Disponibilités | 230 977.00 | | 230 977.00 | 230 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 297.00 | | 380 297.00 | 380 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 293.00 | 179 118.00 | 942 175.00 | 1 121 293.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DH Report à nouveau | 161 932.00 | 116 405.00 | | 161 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 630.00 | 105 562.00 | | 102 630.00 |
DL TOTAL (I) | 398 212.00 | 355 618.00 | | 398 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 559.00 | 461 798.00 | | 318 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 635.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 943.00 | 133 670.00 | | 122 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 069.00 | 127 348.00 | | 96 069.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | 1 404.00 | | 6 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 962.00 | 738 384.00 | | 543 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 175.00 | 1 094 002.00 | | 942 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 937.00 | 416 853.00 | | 353 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 304.00 | | 7 993.00 | 806 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 302.00 | 740 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 302.00 | 213 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 477.00 | | | 488 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 995.00 | | 7 993.00 | 278 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 561.00 | 38 779.00 | 71 221.00 | 211 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 878.00 | 38 779.00 | 71 221.00 | 204 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 559.00 | 128 534.00 | 190 025.00 | 318 559.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 184.00 | 147 934.00 | 1 250.00 | 149 184.00 |
VW T.V.A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 962.00 | 353 937.00 | 190 025.00 | 543 962.00 |