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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
BZ Autres créances | 247 261.00 | | 247 261.00 | 247 261.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 087.00 | | 4 823 087.00 | 4 823 087.00 |
CU Autres participations | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 204 418.00 | | | 4 204 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 807.00 | | | 4 430 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 295 797.00 | | | 295 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 279.00 | | | 392 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 087.00 | | | 4 823 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 279.00 | | | 392 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 725.00 | | | -7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 837.00 | | | 199 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 153.00 | 377 153.00 | | 377 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 261.00 | 247 261.00 | | 247 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 280.00 | 392 280.00 | | 392 280.00 |