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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
BZ Autres créances | 358 968.00 | | 358 968.00 | 358 968.00 |
CF Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 864.00 | | 362 864.00 | 362 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 047.00 | | 4 932 047.00 | 4 932 047.00 |
CU Autres participations | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 236 807.00 | | | 4 236 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 690.00 | | | 4 425 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 541.00 | | | 252 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EA Autres dettes | 245 661.00 | | | 245 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 356.00 | | | 506 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 047.00 | | | 4 932 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 356.00 | | | 506 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 137.00 | | | 152 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 203.00 | 498 203.00 | | 498 203.00 |
VP Divers | 358 968.00 | | | 358 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 357.00 | 506 357.00 | | 506 357.00 |