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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
BZ Autres créances | 267 626.00 | | 267 626.00 | 267 626.00 |
CF Disponibilités | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 828.00 | | 424 828.00 | 424 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 011.00 | | 4 994 011.00 | 4 994 011.00 |
CU Autres participations | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 129 190.00 | | | 4 129 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 850.00 | | | 243 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 041.00 | | | 4 417 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 298.00 | | | 519 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
EA Autres dettes | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 970.00 | | | 576 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 011.00 | | | 4 994 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 970.00 | | | 576 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 760.00 | | | 255 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 850.00 | | | 243 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 036.00 | 567 036.00 | | 567 036.00 |
VP Divers | 267 626.00 | 267 626.00 | | 267 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 626.00 | 267 626.00 | | 267 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 971.00 | 576 971.00 | | 576 971.00 |