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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 571.00 | | 4 580 571.00 | 4 580 571.00 |
CU Autres participations | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 008 512.00 | | | 4 008 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 187.00 | | | 342 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 700.00 | | | 4 394 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 958.00 | | | 177 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 871.00 | | | 185 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 571.00 | | | 4 580 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 871.00 | | | 185 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 068.00 | | | 355 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 187.00 | | | 342 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |