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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
BZ Autres créances | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CF Disponibilités | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 315.00 | | 4 705 315.00 | 4 705 315.00 |
CU Autres participations | 4 569 182.00 | | 4 569 182.00 | 4 569 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 223 041.00 | | | 4 223 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 512.00 | | | 4 402 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
EA Autres dettes | 238 538.00 | | | 238 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 315.00 | | | 4 705 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 396.00 | | | -5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 678.00 | | | -6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 183.00 | | | 4 569 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 020.00 | 239 020.00 | | 239 020.00 |
UX Autres créances clients | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 803.00 | 302 803.00 | | 302 803.00 |