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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 494.00 | | 1 219 494.00 | 1 219 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 536.00 | 1 721.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 047.00 | 269 374.00 | 41 674.00 | 311 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 034.00 | 270 495.00 | 1 507 540.00 | 1 778 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 338.00 | 13 611.00 | 481 727.00 | 495 338.00 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 243 998.00 | | 243 998.00 | 243 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 474.00 | 13 611.00 | 790 863.00 | 804 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 509.00 | 284 106.00 | 2 298 403.00 | 2 582 509.00 |
CU Autres participations | 228 964.00 | | 228 964.00 | 228 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 156 333.00 | | | 156 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
DL TOTAL (I) | 961 395.00 | | | 961 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 821.00 | | | 144 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 394.00 | | | 166 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 971.00 | | | 209 971.00 |
EA Autres dettes | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 840.00 | | | 773 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 008.00 | | | 1 337 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 403.00 | | | 2 298 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 003.00 | | | 1 337 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 821.00 | 144 821.00 | | 144 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 394.00 | 166 394.00 | | 166 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 840.00 | 773 840.00 | | 773 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 163.00 | 560 477.00 | 15 686.00 | 576 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 008.00 | 1 337 008.00 | | 1 337 008.00 |