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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 494.00 | | 1 219 494.00 | 1 219 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 585.00 | 286 830.00 | 13 755.00 | 300 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 032.00 | 289 673.00 | 1 363 359.00 | 1 653 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 780.00 | 17 346.00 | 540 434.00 | 557 780.00 |
BZ Autres créances | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CF Disponibilités | 583 465.00 | | 583 465.00 | 583 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 959.00 | 17 346.00 | 1 180 613.00 | 1 197 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 991.00 | 307 019.00 | 2 543 972.00 | 2 850 991.00 |
CU Autres participations | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 417 534.00 | | | 417 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 157.00 | | | 318 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 691.00 | | | 1 395 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 201.00 | | | 258 201.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 926.00 | | | 728 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 281.00 | | | 1 148 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 972.00 | | | 2 543 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 281.00 | | | 1 148 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 987.00 | 3 396.00 | 10 711.00 | 296 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 402.00 | 3 396.00 | 10 711.00 | 296 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 201.00 | 258 201.00 | | 258 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 926.00 | 728 926.00 | | 728 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 494.00 | 614 494.00 | | 614 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 180.00 | 614 494.00 | 15 686.00 | 630 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 281.00 | 1 148 281.00 | | 1 148 281.00 |